Показатель

2004 год

2005 год

2006 год

отклонение относительно 2004 года

абс/отн

ед.изм.%

2005 год

2006 год

1 Основные технико-экономические показатели

Выручка от продажи работ и услуг, тыс.руб.

395301

350585

463281

- 44716 - 11,3

67980 17,2

Себестоимость, тыс.руб.

395213

348774

458214

-46439 - 11,8

63001 15,9

Прибыль (убыток) от продаж, тыс.руб.

88

1811

5067

1723 1957

4979 5658

Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс.руб.

3721

2232

3021

- 1489 - 40

- 700 - 18,8

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода, тыс.руб.

2094

1084

1934

- 1010 - 48,2

- 160 - 7.6

Численность, чел.

291

243

231

- 48 - 16,5

- 60 - 20,6

Выработка, тыс.руб./чел.

1358,4

1442,7

2005,5

84,3 6,2

647 47,6

ФОТ, тыс.руб.

37520

37352

41249

- 168 - 4,5

3729 9,9

Ср. месячная заработная плата 1 работника, руб.

10745

12809

14881

2064 19,2

4136 38,5

Основные производственные фонды, тыс.руб.

1649

2682

3320

786 27,5

4945 173,3

Фондоотдача, руб/руб

239,7

130,7

139,5

- 109 - 45,5

- 100,2 - 41,8

Рентабельность продукции, %

0,02

0,52

1,09

0,5 -

1,07 -

Рентабельность основной деятельности, %

0,02

0,052

1,10

0,032 -

1,08 -

Удельные затраты, коп/руб

99,98

99,48

98,91

- 0,5 -

- 0,57 -

2 Финансовые показатели

Коэффициент маневренности (на к.г.)

0,76

0,74

0,53

-0,02

-0,23

Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками (на к.г.)

0,49

0,48

0,58

-0,01

0,09

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (на к.г.)

0,29

0,12

0,11

-0,17

-0,18

Коэффициент концентрации привлеченных средств (на к.г.)

0,63

0,84

0,80

0,21

0,17

Коэффициент концентрации собственного капитала (на к.г.)

0,37

0,16

0,20

-0,21

-0,17

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (на к.г.)

1,72

5,28

4,08

3,56

2,36

Финансовая независимость (на к.г.)

0,16

0,05

0,03

-0,11

-0,13

Финансовая зависимость (на к.г.)

2,72

6,31

5,08

3,59

2,36

Коэффициент структуры долгосрочных вложений (на к.г.)

0,01

0,003

0,004

-0,007

-0,006

Коэффициент структуры заемного капитала (на к.г.)

0,002

0,0002

0,0005

-0,0018

-0,0015

Показатель финансового Левериджа (на к.г.)

0,004

0,0009

0,002

-0,0031

-0,002

3 Показатели деловой активности

Общая оборачиваемость капитала

12,62

12,23

7,84

-0,39

-4,78

Оборачиваемость оборотных активов

13,36

13,08

8,44

-0,28

-4,92

Оборачиваемость запасов

39,64

38,95

18,43

-0,69

-21,21

Оборачиваемость дебиторской задолженности

22,74

23,69

12,90

0,95

-9,84

Оборачиваемость кредиторской задолженности

16,00

15,51

9,56

-0,49

-6,44

Оборачиваемость собственного капитала

59,89

57,93

82,06

-1,96

22,17